Pagamento de Faturas

1) DCC/CCONT insere ao processo de pagamento de faturas os demonstrativos gerados pelo Auto Atendimento do Setor Público Banco do Brasil (AASPBB). Encaminha ao DCL/COFIN os mesmos demonstrativos informando em despacho: nome do suprido, “SF” gerada pelo sistema SIAFI Gerencial, código de barra das faturas em questão e seus respectivos valores. No pagamento, caso haja faturas a serem pagas em mais de uma SF, a DCC insere em seu despacho, novo espaço para mais uma listagens de faturas para efetuar o pagamento;

2) DCL/COFIN analisa as informações prestadas no processo e verifica se há alguma pendência a ser sanada, caso haja devolve o processo a DCC/CCONT para resolver tal pednência. Caso não se verifique nenhuma pendência, realiza a liquidação das faturas junto ao sistema SIAFI WEB. Faz despacho ao DEF/COFIN, incluindo já as informações listadas pela DCC/CCONT anteriormente (Nome do Suprido, Código de Barras e valores) e inclui ainda em seu despacho: lista de fatura (“LF”) e os números das Notas de Sistemas (“NS”) geradas;

3) DEF/COFIN realiza o pagamento das faturas junto ao sistema SIAFI Gerencial. Faz despacho à DAC/CCONT, incluindo já as informações listadas pela DCL/COFIN anteriormente (Nome do Suprido, Código de Barras e valores, Lista de Faturas e Notas de sistema “NS”) e inclui em seu despacho: O número das ordem bancárias (“OB”) geradas;

4) DAC/CCONT realiza a conformidade das faturas e das Ordens Bancárias geradas e encaminha de volta ao DCL/COFIN;

5) DCL/COFIN verifica se ainda há faturas a serem pagas. Se houver repete-se todo o processo novamente, senão, encaminha à DCC/CCONT;

6) DCC/CCONT deve sobrestar o processo até o próximo vencimento de faturas.

• Despachos;
• Faturas do Banco do Brasil.

• DCC/CCONT informa à DCL/COFIN, em seu despacho, o nome do suprido, “SF” gerada pelo SIAFI GERENCIAL, código de barra das faturas e o valor de cada fatura inseridas no processo.
• DCL/COFIN informa à DEF/COFIN em seu despacho, as mesmas informações prestadas anteriormente pela DCC/CCONT, e ainda inclui informações referentes a Lista de Faturas (“LF”) e Nota de Sistemas (“NS”) geradas.
• DEF/COFIN informa em despacho o número das Ordens Bancárias (“OB”) geradas e encaminha à (DAC/CCONT).
• DAC/CCONT faz a conformidade e encaminha o processo novamente à DCL/COFIN.
• DCL/COFIN verifica se ainda há faturas a pagar no exercício.
• DCC/CCONT sobresteja o processo até o próximo vencimento de faturas ou arquiva o processo se não houve mais faturas a serem pagas.
• Condições
• As faturas do Banco do Brasil deverão ser pagas até o décimo dia util do mês

• DECRETO Nº 5.355 DE 25 DE JANEIRO DE 2005.
• Decreto n. 6.370, de 01 de fevereiro de 2008.
• CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2014, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO E O BANCO DO BRASIL.