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Pagamento de Faturas

Análise e pagamento de faturas do Banco do Brasil referentes à despesa de portadores de Cartão de Pagamento do Governo Federal (“CPGF”) na aplicação dos recursos oriundos do regime especial de adiantamento de suprimento de fundos no exercício vigente.

Mapa do processo: 
Informações para utilização no SEI
Como se faz?: 

1) DCC/CCONT insere ao processo de pagamento de faturas os demonstrativos gerados pelo Auto Atendimento do Setor Público Banco do Brasil (AASPBB). Encaminha ao DCL/COFIN os mesmos demonstrativos informando em despacho: nome do suprido, “SF” gerada pelo sistema SIAFI Gerencial, código de barra das faturas em questão e seus respectivos valores. No pagamento, caso haja faturas a serem pagas em mais de uma SF, a DCC insere em seu despacho, novo espaço para mais uma listagens de faturas para efetuar o pagamento;

2) DCL/COFIN analisa as informações prestadas no processo e verifica se há alguma pendência a ser sanada, caso haja devolve o processo a DCC/CCONT para resolver tal pednência. Caso não se verifique nenhuma pendência, realiza a liquidação das faturas junto ao sistema SIAFI WEB. Faz despacho ao DEF/COFIN, incluindo já as informações listadas pela DCC/CCONT anteriormente (Nome do Suprido, Código de Barras e valores) e inclui ainda em seu despacho: lista de fatura (“LF”) e os números das Notas de Sistemas (“NS”) geradas;

3) DEF/COFIN realiza o pagamento das faturas junto ao sistema SIAFI Gerencial. Faz despacho à DAC/CCONT, incluindo já as informações listadas pela DCL/COFIN anteriormente (Nome do Suprido, Código de Barras e valores, Lista de Faturas e Notas de sistema “NS”) e inclui em seu despacho: O número das ordem bancárias (“OB”) geradas;

4) DAC/CCONT realiza a conformidade das faturas e das Ordens Bancárias geradas e encaminha de volta ao DCL/COFIN;

5) DCL/COFIN verifica se ainda há faturas a serem pagas. Se houver repete-se todo o processo novamente, senão, encaminha à DCC/CCONT;

6) DCC/CCONT deve sobrestar o processo até o próximo vencimento de faturas.

Informações importantes: 
  • DCC/CCONT informa à DCL/COFIN, em seu despacho, o nome do suprido, “SF” gerada pelo SIAFI GERENCIAL, código de barra das faturas e o valor de cada fatura inseridas no processo.
  • DCL/COFIN informa à DEF/COFIN em seu despacho, as mesmas informações prestadas anteriormente pela DCC/CCONT, e ainda inclui informações referentes a Lista de Faturas (“LF”) e Nota de Sistemas (“NS”) geradas.
  • DEF/COFIN informa em despacho o número das Ordens Bancárias (“OB”) geradas e encaminha à (DAC/CCONT).
  • DAC/CCONT faz a conformidade e encaminha o processo novamente à DCL/COFIN.
  • DCL/COFIN verifica se ainda há faturas a pagar no exercício.
  • DCC/CCONT sobresteja o processo até o próximo vencimento de faturas ou arquiva o processo se não houve mais faturas a serem pagas.
  • Condições
  • As faturas do Banco do Brasil deverão ser pagas até o décimo dia util do mês
Legislação
Habilitado para o SEI: 
Sim
Documentos: 
  • Despachos;
  • Faturas do Banco do Brasil.
Setores envolvidos: 
DCC/CCONT/DCF DCL/COFIN/DCF DEF/COFIN/DCF DAC/CCONT/DCF